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FXトレードは負けるように出来ている？

前回、メンタルコントロールの重要性で、
メンタルコントロールが出来ない事のリスクをお伝えしましたが、

本能のままにトレードを繰り返せば、
ほとんどの人が負けるように出来ているのがFXの世界です。

それは、人間の本質的な心理特性がFXトレードで利益を上げるには
不利に働いてしまうからに他なりません。

さらに、「スプレッド」という手数料が毎トレード発生するわけですから、
収支をトントンに保つだけでも難しいことです。

感情的なトレードを繰り返すだけならば、
運良く一時的に利益を積み上げても
トータルでは負けていく可能性が高いでしょう。

FXトレードで勝ち続けるためには、
理論と理性に依ったトレードをする必要があります。

優れた手法も売買ルールも、守れなければ「豚に真珠」

高収益を出し続けている売買ルールを手に入れました。
連敗することもありますが、続ければ確実に利益が出てきていた手法です。

ルール通りに運用すれば、毎月１０％の利益を見込めます。

さて、ルールを守りきれるでしょうか？

・５連敗した後、次のトレードチャンスにも淡々とエントリーできましたか？
・トレードチャンスが何日も無い時に、ルール外でトレードせずに待てましたか？
・連敗が続いた後、負けを取り戻そうとして、ロットを上げたりしませんでしたか？
・手法を信じ続けることが出来ましたか？もっと良い手法を探そうとしませんでしたか？
・負けたくなくて損切り幅を広げませんでしたか？損切りが遅くなりませんでしたか？
・利食いルールよりも先にチキン利食いをしませんでしたか？

どんなに良い手法でも、ルールを守れなければ良い結果は出ません。

しかし実際は、
ルールを守れない、 もしくは「明確なルールすら無い」人がほとんどで

この事実が「９割の人間は負ける」という原因だと考えています。

「ルールが守れない」
これは、特別メンタルが弱いからこうなる、
と言っているわけではありません。

人間は、
FXトレードで負けやすい心理特性を備えているからです。

以下に代表的なものを挙げます。

人間の本質的な心理特性

損失回避

「損切りをしなかったら、
いつか相場が建値まで戻ってくるかも、しかも利益に変わるかもしれない。」
だから＞＞「損切りせずに持っておこう」

埋没費用効果

今後「相場がどのように動くか」という冷静な視点ではなく、
「今抱えている含み損を、どうしたら無駄にしないで済むか」
という視点で考える。
だから＞＞「損切りせずに持っておこう」

「今まで負けた損失をどうしたら、無駄にしないで済むか」
だから＞＞「ロットを倍にして一気に取り返そう」

結果偏向

決断を下した時点の良し悪しでは無く、
最終的な結果から評価すること。
「ほら、損切りしなければ利益になってたじゃないか」
だから＞＞「損切りせずに持っておこう」

直近偏向

過去の結果全てよりも、
直近の結果を重要視する傾向。
「同じ手法で、１０連敗した。」
＞＞「もうこの手法はダメだ。他の手法を探そう。」

プロスペクト理論

ポジションの「保有継続」と「決済」
あなたなら、どちらを選択するでしょうか。

Ａ）含み益が、１００万円出ている。
このままポジションを保有し続ければ、８０％の確率で１３０万の含み益になるが、
２０％の確率で利益は０になる。

Ｂ）含み損が、１００万円出ている。
このままポジションを保有し続ければ、８０％の確率で１３０万の含み損になるが、
２０％の確率で損失は０になる。

合理的に考えれば、
Ａ）のケースならば、期待値が高いため”継続”、
Ｂ）のケースならば、損切りするべきですね。

しかし、一般的には
Ａの場合は、利益確定をしたくなり、
Ｂの場合は、損切りをせずに保有してしまいがちです。

これが、利小損大になりやすい（＝負けやすい）所以です。

FXトレードで勝ち続けるという事は、
「本能に逆らう行為」であり、
「本能に理性で戦いを挑む行為」でもあります。

次回は、メンタル（心）と身体の関連性と、
それを活用したメンタル制御についてお話します。

メンタルコントロール＞＞身体刺激でメンタルを制御する（工事中）

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